Conteúdo Dos Extratos
Conteúdo dos extratos de conta corrente da sua empresa
As informações no extrato tornarão mais fácil acompanhar o dia a dia financeiro da sua conta.
Posicione o mouse nos botões em destaque no extrato e veja as informações.
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Data de Processamento: Data em que foi inserido no sistema conta corrente Citi.
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Data Valor: Data para a qual o valor da transação será disponibilizado na conta (ex: no caso de um DOC recebido, esta data será do dia útil posterior da Data Processamento).
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Saldo Anterior: Saldo contábil de abertura do dia.
Total de Créditos: Valor total de créditos ocorridos no período do extrato, incluindo transações de desbloqueios judiciais.
Total de Débitos: Valor total de débitos ocorridos no período do extrato, incluindo transações de bloqueios judiciais.
Saldo Final (ou Contábil): Saldo final/contábil do dia. É composto do Saldo Anterior mais todos os créditos e débitos, exceto bloqueios e desbloqueios judiciais, ocorridos no período.
X 4Saldo do Investimento Automático: Saldo do produto FCA (Fluxo de Caixa Aplicado).
Saldo a compensar: Saldo de transações ocorridas, mas cujo valor ainda encontra-se indisponível para movimentação (ex: depósito de cheques, DOCs a creditar, créditos de cobrança, débitos por pagamento de boletos, etc).
Saldo bloqueado judicialmente: Montante total da conta em questão que encontra-se bloqueado judicialmente (não são considerados neste saldo os bloqueios de recursos de outras contas ou produtos).
Veja o novo relatório de bloqueio judicial.
Saldo disponível: Valor total disponível incluindo o aplicado no investimento automático (FCA).
X 5Limite da conta: Limite contratado para a conta.
Saldo disponível com Limite: Valor total disponível para movimentação considerando o limite.
XExtrato CitiDirect
Veja a organização dos saldos de sua empresa no extrato gerado no CitiDirect.
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Saldo Anterior: Saldo contábil de abertura do dia.
Saldo a Compensar: Saldo de transações ocorridas, mas cujo valor ainda encontra-se indisponível para movimentação (ex: depósito de cheques, DOCs a creditar, créditos de cobrança, débitos por pagamento de boletos, etc).
X 2Valor Total de Créditos: Valor total de créditos ocorridos no período do extrato, incluindo transações de desbloqueios judiciais.
Saldo Bloqueado Jud.: Montante total da conta em questão que encontra-se bloqueado judicialmente (não são considerados neste saldo os bloqueios de recursos de outras contas ou produtos).
Veja o novo relatório de bloqueio judicial.
Valor Total de Débitos: Valor total de débitos ocorridos no período do extrato, incluindo transações de bloqueios judiciais.
Saldo Disponível: Valor total disponível incluindo o aplicado no investimento automático (FCA).
X 4Saldo Final: Saldo final/contábil do dia. É composto do Saldo Anterior mais todos os créditos e débitos, exceto bloqueios e desbloqueios judiciais, ocorridos no período.
Limite da conta: Limite contratado para a conta.
X 5Saldo Investimento Automático: Saldo do produto FCA (Fluxo de Caixa Aplicado).
Saldo Disponível c/ Limite: Valor total disponível para movimentação considerando o limite.
XRelatório de bloqueio judicial
